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777me影视 12月17日基金净值:中银证券安泽债券A最新净值1.1396,跌0.02%
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777me影视 12月17日基金净值:中银证券安泽债券A最新净值1.1396,跌0.02%

发布日期:2024-12-19 08:17    点击次数:111

777me影视 12月17日基金净值:中银证券安泽债券A最新净值1.1396,跌0.02%

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证券之星音尘,12月17日,中银证券安泽债券A最新单元净值为1.1396元,累计净值为1.1616元,较前一往明寰宇落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.52%,近3个月上升0.67%,近6个月上升1.21%,近1年上升2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券安泽债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比101.46%,现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为曹张琪,曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲述9.77%。

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